超低コスト・新興国株式３ファンドを比較。　それぞれ微妙に異なる組入国比率！

2017/07/28 2017/07/19

先日、eMaxis Slimシリーズに新しく新興国株式インデックスが登場したので、詳しくチェックしてみました。

信託報酬0.36%という水準の新興国株式ファンドは数が限られていて、とりあえずぼくの知る限りはこの３本のみとなっています。

同じ新興国株式を対象としたファンドとはいえ、それぞれ対象としているインデックスが異なり、国ごとの組入比率もかなり異なっています。

今回は、それぞれのファンドの組入比率を、順番にチェックしてみようと思いますので、ご参考までにどうぞ！

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2017年7月末から運用開始予定の、eMaxisシリーズの低コスト版ファンドです。

信託報酬は0.3672%です。

対象としている指標はMSCI エマージングインデックスです。

「その他」には、メキシコ、マレーシア、インドネシア、タイ、フィリピン、トルコなどが含まれています。

続いてiFreeシリーズの新興国株式インデックス。

iFreeシリーズ自体の運用もまだ短く、2016年9月から運用開始したファンドになります。

信託報酬は0.3672%です。

指標はFTSE RAFI エマージングインデックスです。

このインデックスは新興国の企業のなかから、売上高やキャッシュフロー、配当などを勘案して企業を選定、インデックス化したもの、となっています。

そのため、インデックスファンドの中でもかなりアクティブ寄りの指標である、と言えそうです。

最後に、SBIアセットマネジメントの運用するExe-i 新興国株式ファンド。

ETFを経由して、新興国株式へと投資するインデックスファンドです。

こちらは2013年5月設定と、4年ほどの運用期間があります。

設定来のトータルリターンは12.66%ほど。

信託報酬は0.3794%です。

指標はFTSE エマージングインデックスを使っています。

こちらは同じくFTSE社のRAFIと異なり、新興国の株式企業を幅広く組入対象とした、市場全体に投資するインデックスという位置付けですね。

最後に、３つの各ファンドを並べてみました。　(公開データの日付が異なるなどで、多少数値に異なる部分がある可能性があります。)

国	eMaxis	iFree	Exe-i
韓国	15.7%	-	-
ケイマン諸島	13.8%	-	-
台湾	12.4%	13.8%	14.9%
中国	9.7%	26.7%	21.3%
インド	8.9%	6.9%	12.1%
ブラジル	6.6%	11.5%	8.1%
南アフリカ	6.1%	8.0%	8.3%
メキシコ	3.7%	4.8%	4.7%
香港	3.5%	-	4.8%
ロシア	3.2%	8.4%	4.0%
タイ	2.2%	3.4%	3.5%
マレーシア	2.4%	2.5%	3.4%
アメリカ	-	5.0%	-
その他	11.8%	9.0%	15.0%
指標	MSCI	FTSE RAFI	FTSE
信託報酬	0.3672%	0.3672%	0.3794%